26 Lang- und kurzfristige sonstige finanzielle Verbindlichkeiten
(XLS:)
 Download |
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BUCHWERT |
BUCHWERT |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mio. € |
kurzfristig |
langfristig |
31.12.2018 |
kurzfristig |
langfristig |
31.12.2017 |
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Negative Zeitwerte aus derivativen Finanzinstrumenten |
1.439 |
1.134 |
2.573 |
1.212 |
1.034 |
2.246 |
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Verbindlichkeiten aus Zinsen |
661 |
113 |
774 |
570 |
44 |
614 |
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Übrige finanzielle Verbindlichkeiten |
7.316 |
1.972 |
9.288 |
6.788 |
1.586 |
8.374 |
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9.416 |
3.219 |
12.635 |
8.570 |
2.665 |
11.234 |
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Die negativen Zeitwerte der derivativen Finanzinstrumente setzen sich wie folgt zusammen:
| (XLS:)
Download |
Mio. € |
31.12.2018 |
31.12.2017 |
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|---|---|---|---|---|
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Geschäfte zur Absicherung gegen |
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Währungsrisiken aus Vermögenswerten durch Fair-Value-Hedges |
65 |
58 |
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Währungsrisiken aus Verbindlichkeiten durch Fair-Value-Hedges |
10 |
19 |
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Zinsrisiken durch Fair-Value-Hedges |
61 |
64 |
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Zinsrisiken durch Cash-flow-Hedges |
17 |
24 |
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Währungs- und Preisrisiken aus zukünftigen Zahlungsströmen (Cash-flow-Hedges) |
936 |
542 |
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Hedge-Geschäfte Gesamt |
1.088 |
706 |
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Verbindlichkeiten aus Derivaten ohne Hedgebeziehung |
1.484 |
1.540 |
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Gesamt |
2.573 |
2.246 |
Im Rahmen des Portfolio-Hedging sind 22 Mio. € (Vorjahr: 22 Mio. €) negative Zeitwerte aus Geschäften zur Absicherung gegen Zinsrisiken (Fair-Value-Hedges) erfasst.
Die Gesamtposition der derivativen Finanzinstrumente wird unter der Angabe „Finanzrisikomanagement und Finanzinstrumente“ näher erläutert.